Itau US Investment Grade Fix

USIGFIC:KY
102.7720
USD
0.0255
0.02%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.8093 - 103.5185
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
102.7465
52週レンジ
98.8093 - 103.5185
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
102.772
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
96.495
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIAGO PALAIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Itau US Investment Grade Fixed Income Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The investment objective of the Fund is to achieve current income by investing preponderantly in USD denominated high grade government and corporate bonds.
住所
Itau USA Asset Management Inc
767 Fifth Avenue
50th Floor
New York, NY 10153
USA
電話番号
212 710 6731