Itau Allocation Fund SPC - I

USIGFIB:KY
101.3384
USD
0.0988
0.10%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.2581 - 102.4015
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
101.4372
52週レンジ
98.2581 - 102.4015
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
101.3384
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
105.230
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIAGO PALAIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Itau US Fixed Income Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund aims to achieve current income by investing in USD denominated government and corporate bonds as well as mutual fund shares, which may be subject to any credit rating restrictions. The Fund may maintain part of its assets in cash or near cash instruments issued by Brazilian institutions.
住所
Itau USA Asset Management Inc
190 Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-9007
Cayman Islands
電話番号
-