Lyxor USD Liquid Investment

USIG:LN
London
97.770
USD
0.190
0.19%
更新日時 0:35 JST 2018/09/22
始値
97.770
安値 - 高値 レンジ(日)
97.770 - 97.770
出来高
2,793
前日終値
97.580
52週レンジ
97.255 - 105.160
1年トータルリターン
-1.97%
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始値
97.770
安値 - 高値 レンジ(日)
97.770 - 97.770
出来高
2,793
前日終値
97.580
52週レンジ
97.255 - 105.160
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-3.22%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
97.5428
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
273.750
設定日
09/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
4.93%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 4.06 百万 2.79
4.15 千 4.04 百万 2.77
3.26 千 3.30 百万 2.27
2.01 千 2.49 百万 1.71
2.17 千 2.06 百万 1.41
1.99 千 1.93 百万 1.33
1.63 千 1.77 百万 1.21
1.27 千 1.75 百万 1.20
1.81 千 1.74 百万 1.20
1.63 千 1.67 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com