Lyxor USD Liquid Investment

USIG:LN
London
95.510
USD
0.280
0.29%
更新日時 2018/11/14
始値
95.570
安値 - 高値 レンジ(日)
95.510 - 95.570
出来高
165
前日終値
95.790
52週レンジ
95.400 - 105.160
1年トータルリターン
-3.74%
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始値
95.570
安値 - 高値 レンジ(日)
95.510 - 95.570
出来高
165
前日終値
95.790
52週レンジ
95.400 - 105.160
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-5.46%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
95.841
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
211.795
設定日
09/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
5.05%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
2.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 千 3.49 百万 2.67
3.78 千 3.20 百万 2.46
2.97 千 2.91 百万 2.23
1.83 千 2.16 百万 1.66
1.98 千 1.86 百万 1.42
1.81 千 1.73 百万 1.33
1.48 千 1.58 百万 1.21
1.15 千 1.58 百万 1.21
1.65 千 1.58 百万 1.21
1.48 千 1.51 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com