Lyxor USD Liquid Investment

USIG:LN
London
96.300
USD
0.110
0.11%
更新日時 1:35 JST 2019/01/23
始値
96.300
安値 - 高値 レンジ(日)
96.300 - 96.300
出来高
0
前日終値
96.190
52週レンジ
94.520 - 102.950
1年トータルリターン
-1.91%
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始値
96.300
安値 - 高値 レンジ(日)
96.300 - 96.300
出来高
0
前日終値
96.190
52週レンジ
94.520 - 102.950
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
96.0325
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
215.222
設定日
09/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.72
直近配当利回り(税込)
3.57%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
3.41%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 3.24 百万 2.45
3.12 千 2.96 百万 2.24
2.94 千 2.96 百万 2.23
1.81 千 2.17 百万 1.64
1.96 千 1.86 百万 1.40
1.80 千 1.76 百万 1.33
1.63 千 1.70 百万 1.28
1.63 千 1.59 百万 1.20
1.47 千 1.53 百万 1.16
1.47 千 1.53 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com