LYXOR USD LIQUID INVESTMENT

USIG:LN
London
104.100
USD
0.225
0.22%
更新日時 2017/11/18
始値
104.030
安値 - 高値 レンジ(日)
104.030 - 104.100
出来高
4,987
前日終値
103.875
52週レンジ
98.670 - 105.865
1年トータルリターン
7.34%
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始値
104.030
安値 - 高値 レンジ(日)
104.030 - 104.100
出来高
4,987
前日終値
103.875
52週レンジ
98.670 - 105.865
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
5.93%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.7665
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
331.753
設定日
09/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.80%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 5.39 百万 3.02
4.92 千 5.23 百万 2.93
2.39 千 3.16 百万 1.78
2.46 千 2.75 百万 1.54
2.37 千 2.35 百万 1.32
1.51 千 2.27 百万 1.27
1.94 千 2.19 百万 1.23
2.16 千 2.19 百万 1.23
1.94 千 2.08 百万 1.17
2.07 千 2.05 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com