Lyxor USD Liquid Investment

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85.08
EUR
0.30
0.35%
更新日時 18:25 JST 2019/01/24
始値
85.08
安値 - 高値 レンジ(日)
85.05 - 85.08
出来高
700
前日終値
84.78
52週レンジ
79.62 - 86.60
1年トータルリターン
7.50%
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始値
85.08
安値 - 高値 レンジ(日)
85.05 - 85.08
出来高
700
前日終値
84.78
52週レンジ
79.62 - 86.60
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
2.93%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
84.7632
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
216.217
設定日
10/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.72
直近配当利回り(税込)
3.55%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
1.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 3.23 百万 2.44
2.94 千 2.97 百万 2.24
3.12 千 2.97 百万 2.24
1.81 千 2.18 百万 1.64
1.96 千 1.86 百万 1.40
1.80 千 1.76 百万 1.33
1.63 千 1.70 百万 1.28
1.63 千 1.60 百万 1.20
1.39 千 1.53 百万 1.15
1.47 千 1.53 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com