Lyxor USD Liquid Investment

USIG:IM
BrsaItaliana
82.98
EUR
0.06
0.07%
更新日時 23:48 JST 2018/09/21
始値
82.82
安値 - 高値 レンジ(日)
82.81 - 82.98
出来高
102
前日終値
83.04
52週レンジ
79.62 - 90.24
1年トータルリターン
-0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
82.82
安値 - 高値 レンジ(日)
82.81 - 82.98
出来高
102
前日終値
83.04
52週レンジ
79.62 - 90.24
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
83.0046
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
273.750
設定日
10/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
4.96%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 4.06 百万 2.79
4.15 千 4.04 百万 2.77
3.26 千 3.30 百万 2.27
2.01 千 2.49 百万 1.71
2.17 千 2.06 百万 1.41
1.99 千 1.93 百万 1.33
1.63 千 1.77 百万 1.21
1.27 千 1.75 百万 1.20
1.81 千 1.74 百万 1.20
1.63 千 1.67 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com