Lyxor USD Liquid Investment

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BrsaItaliana
84.30
EUR
0.34
0.40%
更新日時 1:35 JST 2018/11/15
始値
84.70
安値 - 高値 レンジ(日)
84.02 - 84.70
出来高
1,643
前日終値
84.64
52週レンジ
79.62 - 89.17
1年トータルリターン
0.01%
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始値
84.70
安値 - 高値 レンジ(日)
84.02 - 84.70
出来高
1,643
前日終値
84.64
52週レンジ
79.62 - 89.17
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
0.05%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
84.8647
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
211.005
設定日
10/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
4.89%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
0.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 千 3.49 百万 2.68
3.78 千 3.19 百万 2.45
2.97 千 2.92 百万 2.24
1.83 千 2.13 百万 1.64
1.98 千 1.86 百万 1.43
1.81 千 1.73 百万 1.33
1.15 千 1.58 百万 1.21
1.65 千 1.58 百万 1.21
1.48 千 1.58 百万 1.21
1.48 千 1.52 百万 1.17
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com