LYXOR USD LIQUID INVESTMENT

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BrsaItaliana
81.06
EUR
0.26
0.32%
更新日時 22:54 JST 2018/02/19
始値
80.94
安値 - 高値 レンジ(日)
80.92 - 81.06
出来高
1,644
前日終値
80.80
52週レンジ
79.62 - 97.09
1年トータルリターン
-11.54%
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始値
80.94
安値 - 高値 レンジ(日)
80.92 - 81.06
出来高
1,644
前日終値
80.80
52週レンジ
79.62 - 97.09
1年トータルリターン
-11.32%
年初来リターン
-6.12%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
80.6132
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
305.631
設定日
10/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.74
直近配当利回り(税込)
3.65%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-6.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 千 4.94 百万 2.86
4.93 千 4.92 百万 2.85
2.38 千 3.07 百万 1.78
2.45 千 2.72 百万 1.57
2.36 千 2.30 百万 1.33
1.50 千 2.19 百万 1.27
2.15 千 2.16 百万 1.25
1.93 千 2.09 百万 1.21
1.93 千 2.01 百万 1.16
2.06 千 1.99 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com