LYXOR USD LIQUID INVESTMENT

USIG:IM
BrsaItaliana
87.81
EUR
0.12
0.14%
更新日時 2017/12/16
始値
87.62
安値 - 高値 レンジ(日)
87.46 - 87.81
出来高
2,930
前日終値
87.69
52週レンジ
86.43 - 97.11
1年トータルリターン
-3.72%
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始値
87.62
安値 - 高値 レンジ(日)
87.46 - 87.81
出来高
2,930
前日終値
87.69
52週レンジ
86.43 - 97.11
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-4.15%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
87.997
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
330.264
設定日
10/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.74
直近配当利回り(税込)
3.37%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 5.43 百万 3.05
4.89 千 5.32 百万 2.99
2.36 千 3.20 百万 1.80
2.43 千 2.74 百万 1.54
2.35 千 2.33 百万 1.31
1.49 千 2.27 百万 1.28
2.13 千 2.18 百万 1.23
1.92 千 2.17 百万 1.22
1.77 千 2.08 百万 1.17
1.92 千 2.08 百万 1.17
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com