Lyxor USD Liquid Investment

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BrsaItaliana
83.65
EUR
0.42
0.50%
更新日時 22:36 JST 2018/07/16
始値
83.88
安値 - 高値 レンジ(日)
83.65 - 83.88
出来高
1,546
前日終値
84.07
52週レンジ
79.62 - 90.24
1年トータルリターン
-3.00%
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始値
83.88
安値 - 高値 レンジ(日)
83.65 - 83.88
出来高
1,546
前日終値
84.07
52週レンジ
79.62 - 90.24
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
84.0438
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
290.745
設定日
10/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
4.91%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
5.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 千 4.71 百万 2.91
4.57 千 4.54 百万 2.80
3.59 千 3.64 百万 2.25
2.21 千 2.73 百万 1.68
2.39 千 2.27 百万 1.40
2.19 千 2.13 百万 1.32
1.79 千 1.91 百万 1.18
1.99 千 1.91 百万 1.18
1.40 千 1.90 百万 1.17
1.79 千 1.87 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com