UBS SDIC Information Consump

USICFAM:CH
1.4030
CNY
0.0170
1.20%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2470 - 1.5890
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
9.10%
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前日終値
1.4200
52週レンジ
1.2470 - 1.5890
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
9.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.403
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
280.507
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.274
直近配当利回り(税込)
19.53%
ファンドマネージャ
XIAOLING CHEN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 14.28 百万 4.28
623.10 千 11.91 百万 3.57
277.10 千 9.53 百万 2.86
750.70 千 9.49 百万 2.84
601.70 千 8.70 百万 2.61
434.20 千 7.39 百万 2.22
834.10 千 6.75 百万 2.02
927.10 千 5.84 百万 1.75
245.80 千 5.84 百万 1.75
658.70 千 5.57 百万 1.67
企業概要
UBS SDIC Information Consumption Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under strict control of risk. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in consumption industry related equities and 0%-3% of its net assets in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com