UBS SDIC Information Consump

USICFAM:CH
0.9560
CNY
0.0370
4.03%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8930 - 1.4460
1年トータルリターン
-21.30%
年初来リターン
-20.97%
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前日終値
0.9190
52週レンジ
0.8930 - 1.4460
1年トータルリターン
-21.02%
年初来リターン
-20.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.956
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
121.471
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.214
直近配当利回り(税込)
22.38%
ファンドマネージャ
XIAOLING CHEN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.91 千 9.60 百万 7.90
430.95 千 8.09 百万 6.66
231.83 千 7.73 百万 6.36
717.45 千 7.01 百万 5.77
655.40 千 6.43 百万 5.29
289.95 千 6.27 百万 5.16
364.30 千 5.92 百万 4.87
56.10 千 5.33 百万 4.39
523.68 千 5.17 百万 4.26
1.21 百万 4.92 百万 4.05
企業概要
UBS SDIC Information Consumption Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under strict control of risk. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in consumption industry related equities and 0%-3% of its net assets in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com