UBAM - US High Yield Solutio

USHYAUC:LX
107.60
USD
0.11
0.10%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.91 - 108.56
年初来リターン
5.76%
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前日終値
107.71
52週レンジ
99.91 - 108.56
年初来リターン
5.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
107.6
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
265.219
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 26.52 百万 7.09
26.10 千 26.49 百万 7.08
26.50 千 26.23 百万 7.01
25.00 千 25.52 百万 6.82
25.50 千 25.41 百万 6.79
24.30 千 24.66 百万 6.59
25.00 千 24.48 百万 6.54
23.50 千 23.91 百万 6.39
22.50 千 23.85 百万 6.37
22.00 千 22.25 百万 5.95
企業概要
UBAM - US High Yield Solution is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in securities denominated in USD. The Fund invests between 80-120% in high-yield products via CDS indices, primarily the US high yield CDS index.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com