UBAM - US High Yield Solutio

USHYAUC:LX
106.97
USD
0.24
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.91 - 107.78
年初来リターン
5.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.21
52週レンジ
99.91 - 107.78
年初来リターン
5.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
106.97
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
370.595
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.10 千 26.77 百万 7.51
26.50 千 26.52 百万 7.44
26.50 千 26.24 百万 7.36
25.50 千 25.63 百万 7.19
25.00 千 25.53 百万 7.16
25.00 千 25.15 百万 7.05
25.00 千 24.48 百万 6.86
23.50 千 23.90 百万 6.70
22.50 千 23.86 百万 6.69
22.00 千 22.47 百万 6.30
企業概要
UBAM - US High Yield Solution is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in securities denominated in USD. The Fund invests between 80-120% in high-yield products via CDS indices, primarily the US high yield CDS index.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com