UBAM - US High Yield Solutio

USHYAUC:LX
106.41
USD
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0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.91 - 107.27
年初来リターン
4.59%
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前日終値
106.35
52週レンジ
99.91 - 107.27
年初来リターン
4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
106.41
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
360.708
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.10 千 26.67 百万 7.69
26.50 千 26.41 百万 7.62
26.50 千 26.14 百万 7.54
25.00 千 25.71 百万 7.41
25.50 千 25.54 百万 7.36
25.00 千 25.08 百万 7.23
25.00 千 24.39 百万 7.03
23.50 千 24.07 百万 6.94
23.35 千 23.89 百万 6.89
22.50 千 23.76 百万 6.85
企業概要
UBAM - US High Yield Solution is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in securities denominated in USD. The Fund invests between 80-120% in high-yield products via CDS indices, primarily the US high yield CDS index.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com