UBAM - US High Yield Solutio

USHYAUC:LX
106.89
USD
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0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.91 - 106.82
年初来リターン
5.06%
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前日終値
106.82
52週レンジ
99.91 - 106.82
年初来リターン
5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
106.89
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
355.480
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.10 千 26.75 百万 7.65
26.50 千 26.20 百万 7.49
25.00 千 25.77 百万 7.37
25.50 千 25.62 百万 7.33
25.00 千 25.34 百万 7.25
25.00 千 24.46 百万 6.99
23.50 千 24.11 百万 6.90
23.35 千 23.93 百万 6.84
22.50 千 23.82 百万 6.81
22.00 千 22.44 百万 6.42
企業概要
UBAM - US High Yield Solution is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in securities denominated in USD. The Fund invests between 80-120% in high-yield products via CDS indices, primarily the US high yield CDS index.
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com