UBS Lux Bond SICAV - Short T

USHHUXA:LX
11,210.25
CHF
0.60
0.01%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,197.29 - 11,269.68
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
11,210.85
52週レンジ
11,197.29 - 11,269.68
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11,210.25
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
603.315
設定日
10/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 9.55 百万 1.72
8.00 千 8.16 百万 1.47
7.60 千 7.86 百万 1.42
6.90 千 7.61 百万 1.37
6.10 千 7.26 百万 1.31
6.50 千 7.11 百万 1.28
6.60 千 6.89 百万 1.24
6.00 千 6.44 百万 1.16
6.00 千 6.37 百万 1.15
5.70 千 6.37 百万 1.15
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu