USAA Government Securities F

USGNX:US
NASDAQ GM
9.76
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 9.89
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.71 - 9.89
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.76
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
386.621
設定日
02/01/1991
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.01694095
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
DONNA JEAN BAGGERLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.13%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 21.49 百万 3.43
20.00 千 20.50 百万 3.27
20.00 千 19.94 百万 3.19
20.00 千 19.82 百万 3.17
20.00 千 19.73 百万 3.15
20.00 千 19.65 百万 3.14
18.00 千 17.59 百万 2.81
50.00 千 14.92 百万 2.38
10.03 千 10.63 百万 1.70
10.00 千 10.45 百万 1.67
企業概要
USAA Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of principal by investing government securities, including, but not limited to U.S. treasury bills, notes and bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com