USAA Growth & Income Fund

USGIX:US
NASDAQ GM
25.16
USD
0.02
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.41 - 25.32
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
15.30%
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前日終値
25.14
52週レンジ
21.41 - 25.32
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
15.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
25.16
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
1.662
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 09/27/2017)
0.026621
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
FRANCIS J BOGGAN / JAMES PURDY BARROW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.61%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
792.40 千 42.83 百万 2.41
329.20 千 39.02 百万 2.20
489.84 千 36.49 百万 2.06
34.81 千 33.46 百万 1.89
191.50 千 32.18 百万 1.81
664.57 千 32.13 百万 1.81
1.22 百万 30.98 百万 1.75
31.42 千 30.59 百万 1.72
176.35 千 27.18 百万 1.53
670.90 千 26.47 百万 1.49
企業概要
USAA Growth and Income Fund is an open-end fund whose investment objective seeks capital growth and current income. The Fund primarily invests its assets in equities that show the best potential for total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests primarily in the U.S. and may invest up to 20% in foreign securities.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com