UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USGBPD:SW
SIX Swiss Ex
11.80
GBP
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0.00%
更新日時 2018/07/21
始値
11.80
安値 - 高値 レンジ(日)
11.80 - 11.80
出来高
0
前日終値
11.80
52週レンジ
10.46 - 12.03
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始値
11.80
安値 - 高値 レンジ(日)
11.80 - 11.80
出来高
0
前日終値
11.80
52週レンジ
10.46 - 12.03
年初来リターン
4.53%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.7793
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.506
設定日
08/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0726
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
5.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.65 千 58.13 百万 3.85
437.78 千 46.38 百万 3.07
24.64 千 45.43 百万 3.01
143.61 千 30.16 百万 2.00
205.28 千 22.68 百万 1.50
18.83 千 22.57 百万 1.49
17.85 千 21.66 百万 1.43
253.63 千 20.88 百万 1.38
160.71 千 20.75 百万 1.37
581.90 千 17.46 百万 1.16
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf