UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USGBPD:SW
SIX Swiss Ex
10.98
GBP
0.07
0.64%
更新日時 2017/11/22
始値
10.98
出来高
0
前日終値
10.91
52週レンジ
10.46 - 10.87
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始値
10.98
出来高
0
前日終値
10.91
52週レンジ
10.46 - 10.87
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.9152
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2017)
1.356
設定日
08/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
6.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.99 千 51.67 百万 3.81
424.30 千 35.30 百万 2.60
23.52 千 26.74 百万 1.97
136.90 千 24.59 百万 1.81
156.00 千 21.66 百万 1.60
205.36 千 20.22 百万 1.49
245.66 千 19.79 百万 1.46
18.11 千 18.70 百万 1.38
17.27 千 18.11 百万 1.34
576.64 千 15.43 百万 1.14
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf