UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USGBPD:SW
SIX Swiss Ex
11.81
GBP
0.03
0.25%
更新日時 2018/01/20
始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.81
出来高
0
前日終値
11.78
52週レンジ
10.46 - 11.81
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始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.81
出来高
0
前日終値
11.78
52週レンジ
10.46 - 11.81
年初来リターン
4.16%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.7886
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
1.470
設定日
08/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
9.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.54 千 52.69 百万 3.62
421.45 千 37.76 百万 2.59
23.48 千 30.64 百万 2.10
136.70 千 24.52 百万 1.68
202.26 千 22.79 百万 1.56
154.40 千 22.51 百万 1.54
243.55 千 21.32 百万 1.46
18.00 千 20.21 百万 1.39
17.15 千 19.39 百万 1.33
576.73 千 17.99 百万 1.23
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf