UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USGBPA:SW
SIX Swiss Ex
11.66
GBP
0.15
1.30%
更新日時 2018/10/20
始値
11.66
安値 - 高値 レンジ(日)
11.66 - 11.66
出来高
40
前日終値
11.81
52週レンジ
10.81 - 12.36
1年トータルリターン
7.51%
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始値
11.66
安値 - 高値 レンジ(日)
11.66 - 11.66
出来高
40
前日終値
11.81
52週レンジ
10.81 - 12.36
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
2.42%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11.6432
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
1.450
設定日
08/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.47%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
-1.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.51 千 66.36 百万 4.34
24.37 千 48.62 百万 3.18
432.60 千 46.93 百万 3.07
142.23 千 23.78 百万 1.55
203.21 千 23.29 百万 1.52
18.57 千 22.03 百万 1.44
159.31 千 21.64 百万 1.41
17.72 千 21.25 百万 1.39
250.74 千 20.40 百万 1.33
573.35 千 17.88 百万 1.17
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf