Amundi Floating Rate USD Cor

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BrsaItaliana
91.90
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/12/08
始値
92.06
安値 - 高値 レンジ(日)
91.87 - 92.06
出来高
7,416
前日終値
91.86
52週レンジ
83.68 - 94.68
1年トータルリターン
3.53%
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始値
92.06
安値 - 高値 レンジ(日)
91.87 - 92.06
出来高
7,416
前日終値
91.86
52週レンジ
83.68 - 94.68
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
5.57%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
92.4138
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
4.336
設定日
04/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-0.12%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.17 千 140.34 百万 2.77
105.31 千 106.16 百万 2.10
88.27 千 90.67 百万 1.79
88.27 千 90.63 百万 1.79
88.27 千 90.56 百万 1.79
87.79 千 89.60 百万 1.77
88.27 千 89.47 百万 1.77
88.27 千 88.75 百万 1.75
88.27 千 88.45 百万 1.75
87.79 千 88.36 百万 1.74
企業概要
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com