Sicoob Unimais FI RF CP

USFPFCP:BZ
2.69
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.35 - 2.69
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
12.29%
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前日終値
2.69
52週レンジ
2.35 - 2.69
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
12.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2.687208
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
39.305
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.00 2.12 百万 5.42
220.00 2.02 百万 5.16
187.00 1.72 百万 4.39
156.00 1.43 百万 3.66
50.00 459.03 千 1.17
37.00 339.69 千 0.87
企業概要
Unicred SP FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo do Brasil SA
SCS Quadra 06, Bloco A - 50, 4 Andar
Edificio Sofia
Brasilia-DF 70306-902
Brazil
電話番号
55-61-3217-5354