Sicoob Unimais FI RF CP

USFPFCP:BZ
2.73
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.42 - 2.73
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
2.73
52週レンジ
2.42 - 2.73
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2.728377
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
39.907
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 4.04 百万 10.17
231.00 2.14 百万 5.40
220.00 2.04 百万 5.14
187.00 1.74 百万 4.37
156.00 1.45 百万 3.65
50.00 464.14 千 1.17
37.00 343.47 千 0.86
企業概要
Unicred SP FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Cooperativo do Brasil SA
SCS Quadra 06, Bloco A - 50, 4 Andar
Edificio Sofia
Brasilia-DF 70306-902
Brazil
電話番号
55-61-3217-5354