UBS Irl ETF plc - MSCI USA S

USFMD:SW
SIX Swiss Ex
19.76
USD
0.06
0.30%
更新日時 2018/09/22
始値
19.78
安値 - 高値 レンジ(日)
19.76 - 19.85
出来高
26,934
前日終値
19.70
52週レンジ
16.72 - 19.85
1年トータルリターン
19.66%
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始値
19.78
安値 - 高値 レンジ(日)
19.76 - 19.85
出来高
26,934
前日終値
19.70
52週レンジ
16.72 - 19.85
1年トータルリターン
19.48%
年初来リターン
10.48%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
19.7587
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
882.081
設定日
05/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1299
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.50 千 16.67 百万 1.91
147.48 千 16.00 百万 1.83
120.56 千 13.81 百万 1.58
93.35 千 13.32 百万 1.53
61.42 千 12.97 百万 1.49
30.82 千 10.69 百万 1.23
36.76 千 9.84 百万 1.13
112.77 千 9.39 百万 1.08
62.07 千 9.10 百万 1.04
192.06 千 9.08 百万 1.04
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of this share class is to deliver the performance of the MSCI USA Select Factor Mix (Net Return) and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf