UBS Lux Strategy Sicav - Fix

USFIQAC:LX
104.67
USD
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更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.72 - 105.32
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
104.67
52週レンジ
100.72 - 105.32
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
104.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
180.687
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ROLAND KRAMER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 千 27.95 百万 16.05
1.71 千 17.42 百万 10.00
707.00 8.83 百万 5.07
706.00 7.41 百万 4.25
301.00 5.31 百万 3.05
3.85 千 3.87 百万 2.22
3.50 千 3.64 百万 2.09
33.94 千 3.58 百万 2.06
3.15 千 3.15 百万 1.81
3.00 千 2.93 百万 1.68
企業概要
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund invests globally in a diversified range of mainly high-quality bonds and money market instruments. Investments in equities are avoided. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.
住所
UBS Lux Strategy Sicav
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com