Smartshares - US 500 Fund

USF:NZ
NZX
7.80
NZD
0.11
1.44%
更新日時 2018/10/19
始値
7.81
安値 - 高値 レンジ(日)
7.79 - 7.81
出来高
31,600
前日終値
7.91
52週レンジ
6.57 - 8.30
1年トータルリターン
15.64%
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始値
7.81
安値 - 高値 レンジ(日)
7.79 - 7.81
出来高
31,600
前日終値
7.91
52週レンジ
6.57 - 8.30
1年トータルリターン
17.98%
年初来リターン
12.39%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
7.86
資産総額 (百万 NZD) ( 10/18/2018)
210.610
設定日
07/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/30/2018)
0.00788
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
0.34%
3ヶ月トータルリターン
2.11%
3年トータルリターン
12.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
562.58 千 226.50 百万 100.00
企業概要
Smartshares - US 500 Trust is an exchange traded fund available on the New Zealand Stock Exchange. The US 500 Trust aims to track 500 large securities listed on the NYSE or NASDAQ markets by investing in Vanguard's S&P 500 ETF.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599