UBAM CH - Swiss Small and Mi

USEXECI:SW
234.62
CHF
0.17
0.07%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
168.87 - 238.50
1年トータルリターン
38.05%
年初来リターン
35.12%
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前日終値
234.45
52週レンジ
168.87 - 238.50
1年トータルリターン
38.51%
年初来リターン
35.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
234.62
資産総額 (百万 CHF) ( 11/17/2017)
52.036
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( 08/23/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
MARTIN MOELLER / ELEANOR TAYLOR JOLIDON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.07 千 3.99 百万 7.94
26.56 千 2.62 百万 5.22
34.60 千 2.43 百万 4.83
68.33 千 2.41 百万 4.80
297.00 2.14 百万 4.26
3.44 千 2.14 百万 4.26
7.65 千 1.94 百万 3.87
11.22 千 1.84 百万 3.67
12.64 千 1.69 百万 3.37
1.40 千 1.67 百万 3.33
企業概要
UBAM CH - Swiss Small and Mid Cap Equity is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests primarily in Swiss stocks outside the large-cap universe and aims to generate, over the medium term, consistent positive relative returns by pursuing an active management approach focused on stock selection.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com