UBAM CH - Swiss Small and Mi

USEXECI:SW
248.98
CHF
0.30
0.12%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
178.34 - 248.98
1年トータルリターン
40.10%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
248.68
52週レンジ
178.34 - 248.98
1年トータルリターン
39.97%
年初来リターン
4.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
248.98
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
53.200
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( 08/23/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
MARTIN MOELLER / ELEANOR TAYLOR JOLIDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 3.92 百万 7.57
30.61 千 3.72 百万 7.17
27.38 千 2.62 百万 5.06
74.06 千 2.54 百万 4.90
2.98 千 2.18 百万 4.20
13.85 千 2.17 百万 4.19
280.00 2.13 百万 4.11
7.30 千 1.88 百万 3.62
1.31 千 1.70 百万 3.28
62.58 千 1.68 百万 3.24
企業概要
UBAM CH - Swiss Small and Mid Cap Equity is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests primarily in Swiss stocks outside the large-cap universe and aims to generate, over the medium term, consistent positive relative returns by pursuing an active management approach focused on stock selection.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com