US Global Investors Gold and

USERX:US
NASDAQ GM
7.36
USD
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更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.42 - 9.00
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
7.36
52週レンジ
6.42 - 9.00
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
7.36
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
94.252
設定日
07/01/1974
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.0623
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
FRANK EDWARD HOLMES / RALPH P ALDIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 百万 16.68 百万 16.85
1.45 百万 13.67 百万 13.81
3.00 百万 6.72 百万 6.79
600.00 千 4.68 百万 4.73
2.50 百万 3.54 百万 3.58
1.50 百万 3.53 百万 3.56
1.90 百万 3.46 百万 3.49
3.20 百万 2.80 百万 2.83
75.00 千 2.43 百万 2.45
650.00 千 2.38 百万 2.40
企業概要
US Global Investors Gold and Precious Metals Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital plus protection against inflation and monetary instability. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies principally involved in the mining, fabrication, processing, marketing or distribution of precious metals.
住所
US Global Investors Funds
7900 Callaghan Road
San Antonio, TX 78229
USA
電話番号
1-800-426-6635
Webサイト
www.usfunds.com