UBS SDIC Double Bonds Plenty

USDBP2C:CH
0.9744
CNY
0.0024
0.25%
更新日時 2019/03/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9744 - 1.0160
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
0.9768
52週レンジ
0.9744 - 1.0160
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
0.9744
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
201.173
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( 04/17/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 803.52 千 47.49
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企業概要
UBS SDIC Double Bonds Plenty Income Two-year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund in China. The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with no less than 80% of bond assets in the convertible bonds and credit bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com