UBS SDIC Double Income Fund

USDBEIC:CH
1.1070
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0430 - 1.1100
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
1.1050
52週レンジ
1.0430 - 1.1100
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.107
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
109.335
設定日
03/29/2013
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAN HAI-PING / CHEN XIANGKAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 6.99 百万 6.39
5.79 千 5.63 百万 5.15
6.00 千 5.59 百万 5.11
5.00 千 5.05 百万 4.62
4.74 千 4.78 百万 4.37
48.62 千 1.28 百万 1.17
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Double Income Fund is a close-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term and stable capital appreciation, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund mainly invests in government and corporate bonds, as well as other government approved financial instruments.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com