Pear Tree Quality Fund

USBOX:US
NASDAQ GM
16.96
USD
0.19
1.11%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.56 - 19.07
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
17.15
52週レンジ
15.56 - 19.07
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
16.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
155.095
設定日
05/06/1985
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.1187
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.22 千 12.24 百万 6.87
203.11 千 10.47 百万 5.88
83.12 千 9.51 百万 5.34
33.78 千 8.99 百万 5.05
62.61 千 8.65 百万 4.86
4.76 千 5.74 百万 3.22
33.33 千 5.67 百万 3.19
75.01 千 5.40 百万 3.03
53.85 千 5.30 百万 2.98
4.36 千 5.20 百万 2.92
企業概要
Pear Tree Quality Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in stocks of larger companies, generally with greater than $1 billion in market capitalization and its weighted average dividend will yield approximately the average dividend yield of the S&P 500.
住所
Polaris Capital Management LLC
121 High Street
Boston, MA 02110
電話番号
1-800-326-2151