Pear Tree Quality Fund

USBOX:US
NASDAQ GM
20.71
USD
0.08
0.39%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.39 - 21.73
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
20.63
52週レンジ
18.39 - 21.73
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
20.71
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
178.056
設定日
05/06/1985
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.1783
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
MICHAEL CAPLAN / MICHAEL ARONE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.35 千 9.50 百万 7.07
48.17 千 8.92 百万 6.64
176.93 千 7.80 百万 5.80
27.95 千 6.86 百万 5.10
49.24 千 5.97 百万 4.45
4.81 千 5.43 百万 4.04
4.48 千 4.99 百万 3.72
28.06 千 4.59 百万 3.42
71.79 千 4.03 百万 3.00
46.38 千 3.97 百万 2.96
企業概要
Pear Tree Quality Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in stocks of larger companies, generally with greater than $1 billion in market capitalization and its weighted average dividend will yield approximately the average dividend yield of the S&P 500.
住所
Polaris Capital Management LLC
121 High Street
Boston, MA 02110
電話番号
1-800-326-2151