Pear Tree Quality Fund

USBOX:US
NASDAQ GM
19.57
USD
0.08
0.41%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.34 - 20.58
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
19.49
52週レンジ
17.34 - 20.58
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
19.57
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
130.995
設定日
05/06/1985
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.1783
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
MICHAEL CAPLAN / MICHAEL ARONE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.53 千 10.36 百万 7.98
46.29 千 7.77 百万 5.98
148.60 千 6.80 百万 5.24
29.99 千 6.42 百万 4.94
46.05 千 5.90 百万 4.55
4.68 千 4.85 百万 3.74
4.31 千 4.44 百万 3.42
97.07 千 4.16 百万 3.21
25.72 千 3.95 百万 3.04
45.32 千 3.64 百万 2.80
企業概要
Pear Tree Quality Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in stocks of larger companies, generally with greater than $1 billion in market capitalization and its weighted average dividend will yield approximately the average dividend yield of the S&P 500.
住所
Polaris Capital Management LLC
121 High Street
Boston, MA 02110
電話番号
1-800-326-2151