Invesco LadderRite US 0-5 Ye

USB:CN
Toronto
22.07
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
始値
22.07
安値 - 高値 レンジ(日)
22.07 - 22.07
出来高
232
前日終値
22.07
52週レンジ
21.17 - 22.86
1年トータルリターン
4.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.07
安値 - 高値 レンジ(日)
22.07 - 22.07
出来高
232
前日終値
22.07
52週レンジ
21.17 - 22.86
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
3.30%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
22.0853
資産総額 (百万 CAD) ( 09/24/2018)
48.727
設定日
07/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.05824
直近配当利回り(税込)
3.17%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-1.87%
3年トータルリターン
0.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 360.29 千 0.73
250.00 323.26 千 0.65
250.00 323.04 千 0.65
250.00 321.27 千 0.65
250.00 320.90 千 0.65
250.00 320.59 千 0.65
250.00 317.93 千 0.64
250.00 316.72 千 0.64
200.00 268.00 千 0.54
200.00 265.27 千 0.53
企業概要
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Canada. The ETF seeks to replicate, to the extent reasonably possible and before fees and expenses, the performance of the NASDAQ LadderRite 0-5 Year USD Corporate Bond Index, or any successor thereto. The ETF invests in U.S. dollar-denominated investment-grade corporate bonds.
住所
Invesco Canada
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-800-874-6275