Invesco LadderRite US 0-5 Ye

USB:CN
Toronto
22.70
CAD
0.05
0.22%
更新日時 6:00 JST 2018/12/13
始値
22.57
安値 - 高値 レンジ(日)
22.57 - 22.70
出来高
129
前日終値
22.75
52週レンジ
21.17 - 22.86
1年トータルリターン
4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.57
安値 - 高値 レンジ(日)
22.57 - 22.70
出来高
129
前日終値
22.75
52週レンジ
21.17 - 22.86
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
7.09%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
22.7598
資産総額 (百万 CAD) ( 12/11/2018)
33.764
設定日
07/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.05904
直近配当利回り(税込)
3.12%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
0.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 331.77 千 0.95
250.00 327.61 千 0.93
250.00 327.30 千 0.93
200.00 273.00 千 0.78
200.00 268.78 千 0.77
200.00 268.17 千 0.77
200.00 267.95 千 0.76
200.00 267.45 千 0.76
200.00 263.71 千 0.75
200.00 261.60 千 0.75
企業概要
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Canada. The ETF seeks to replicate, to the extent reasonably possible and before fees and expenses, the performance of the NASDAQ LadderRite 0-5 Year USD Corporate Bond Index, or any successor thereto. The ETF invests in U.S. dollar-denominated investment-grade corporate bonds.
住所
Invesco Canada
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-800-874-6275