UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUSY:SW
SIX Swiss Ex
68.66
USD
0.08
0.12%
更新日時 0:40 JST 2018/08/15
始値
68.66
安値 - 高値 レンジ(日)
68.66 - 68.66
出来高
0
前日終値
68.58
52週レンジ
58.41 - 69.83
1年トータルリターン
17.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
68.66
安値 - 高値 レンジ(日)
68.66 - 68.66
出来高
0
前日終値
68.58
52週レンジ
58.41 - 69.83
1年トータルリターン
17.89%
年初来リターン
6.89%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
68.2928
資産総額 (十億 USD) ( 08/13/2018)
1.491
設定日
07/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4863
直近配当利回り(税込)
1.42%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
4.53%
3年トータルリターン
12.44%
5年トータルリターン
12.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.31 千 62.52 百万 4.14
431.78 千 47.35 百万 3.14
24.28 千 46.09 百万 3.05
141.22 千 25.86 百万 1.71
202.26 千 23.64 百万 1.57
18.57 千 23.19 百万 1.54
17.60 千 22.25 百万 1.47
158.20 千 20.76 百万 1.38
250.74 千 20.14 百万 1.33
573.35 千 18.12 百万 1.20
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf