UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUSY:SW
SIX Swiss Ex
66.31
USD
0.55
0.84%
更新日時 0:30 JST 2018/05/25
始値
66.26
安値 - 高値 レンジ(日)
66.26 - 66.31
出来高
10,132
前日終値
65.76
52週レンジ
58.38 - 69.83
1年トータルリターン
15.64%
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始値
66.26
安値 - 高値 レンジ(日)
66.26 - 66.31
出来高
10,132
前日終値
65.76
52週レンジ
58.38 - 69.83
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
2.49%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
66.3902
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
1.432
設定日
07/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.4896
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
10.17%
5年トータルリターン
12.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.38 千 55.61 百万 3.88
424.61 千 41.44 百万 2.89
23.76 千 37.67 百万 2.63
138.75 千 25.60 百万 1.79
200.33 千 22.47 百万 1.57
245.55 千 20.20 百万 1.41
18.16 千 19.60 百万 1.37
155.48 千 19.24 百万 1.34
17.27 千 18.72 百万 1.31
571.21 千 17.45 百万 1.22
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf