UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUSY:SW
SIX Swiss Ex
64.57
USD
0.18
0.28%
更新日時 1:35 JST 2019/01/23
始値
64.61
安値 - 高値 レンジ(日)
64.56 - 64.65
出来高
29,255
前日終値
64.75
52週レンジ
58.81 - 71.18
1年トータルリターン
-3.89%
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始値
64.61
安値 - 高値 レンジ(日)
64.56 - 64.65
出来高
29,255
前日終値
64.75
52週レンジ
58.81 - 71.18
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
7.19%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
64.9524
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.272
設定日
07/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4863
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-4.24%
3年トータルリターン
14.21%
5年トータルリターン
9.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.31 千 41.42 百万 3.30
258.71 千 40.32 百万 3.21
22.21 千 37.60 百万 2.99
129.27 千 19.17 百万 1.53
143.68 千 18.55 百万 1.48
179.96 千 18.52 百万 1.47
16.87 千 18.38 百万 1.46
16.02 千 17.60 百万 1.40
226.91 千 16.37 百万 1.30
506.20 千 14.67 百万 1.17
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf