UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUSY:SW
SIX Swiss Ex
67.62
USD
0.02
0.03%
更新日時 2018/10/20
始値
67.06
安値 - 高値 レンジ(日)
67.06 - 67.62
出来高
750
前日終値
67.60
52週レンジ
62.02 - 71.18
1年トータルリターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
67.06
安値 - 高値 レンジ(日)
67.06 - 67.62
出来高
750
前日終値
67.60
52週レンジ
62.02 - 71.18
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
5.27%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
67.026
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
1.450
設定日
07/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.86%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4863
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
12.87%
5年トータルリターン
11.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.51 千 66.36 百万 4.34
24.37 千 48.62 百万 3.18
432.60 千 46.93 百万 3.07
142.23 千 23.78 百万 1.55
203.21 千 23.29 百万 1.52
18.57 千 22.03 百万 1.44
159.31 千 21.64 百万 1.41
17.72 千 21.25 百万 1.39
250.74 千 20.40 百万 1.33
573.35 千 17.88 百万 1.17
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf