UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUSW:SW
SIX Swiss Ex
14.4960
USD
0.1060
0.74%
更新日時 0:30 JST 2018/05/23
始値
14.4820
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4820 - 14.5260
出来高
139,901
前日終値
14.3900
52週レンジ
12.4050 - 15.1200
1年トータルリターン
16.20%
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始値
14.4820
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4820 - 14.5260
出来高
139,901
前日終値
14.3900
52週レンジ
12.4050 - 15.1200
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
14.4779
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2018)
1.429
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.38 千 55.42 百万 3.89
422.27 千 40.61 百万 2.85
23.76 千 37.58 百万 2.64
137.59 千 25.28 百万 1.77
200.33 千 22.63 百万 1.59
243.82 千 19.96 百万 1.40
18.16 千 19.59 百万 1.37
155.48 千 19.26 百万 1.35
17.27 千 18.67 百万 1.31
571.21 千 17.60 百万 1.23
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf