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UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUSW:SW
SIX Swiss Ex
24.2050
USD
0.3100
1.30%
更新日時 1:36 JST 2022/01/26
始値
24.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
24.0050 - 24.5500
出来高
27,057
前日終値
23.8950
52週レンジ
20.8900 - 27.0700
1年トータルリターン
11.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
24.0050 - 24.5500
出来高
27,057
前日終値
23.8950
52週レンジ
20.8900 - 27.0700
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
-10.24%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
24.6749
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2022)
2.193
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.16%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-5.82%
3年トータルリターン
19.29%
5年トータルリターン
15.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
909.29 千 149.59 百万 6.71
392.72 千 118.44 百万 5.32
25.07 千 76.05 百万 3.41
46.26 千 46.09 百万 2.07
16.57 千 44.16 百万 1.98
15.81 千 42.20 百万 1.89
131.01 千 41.47 百万 1.86
137.58 千 33.23 百万 1.49
164.38 千 24.27 百万 1.09
52.10 千 24.12 百万 1.08
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf