UBS ETF 米国株(MSCI米国)

USAUKD:SW
SIX Swiss Ex
23.86
USD
0.02
0.08%
更新日時 0:40 JST 2018/08/15
始値
23.86
安値 - 高値 レンジ(日)
23.86 - 23.86
出来高
0
前日終値
23.84
52週レンジ
21.59 - 24.15
1年トータルリターン
16.72%
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始値
23.86
安値 - 高値 レンジ(日)
23.86 - 23.86
出来高
0
前日終値
23.84
52週レンジ
21.59 - 24.15
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
6.72%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
23.7319
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
597.089
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1412
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
4.32%
3年トータルリターン
12.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.37 千 25.14 百万 4.16
173.70 千 19.05 百万 3.15
9.77 千 18.55 百万 3.07
56.90 千 10.42 百万 1.72
81.36 千 9.51 百万 1.57
7.47 千 9.33 百万 1.54
7.08 千 8.96 百万 1.48
63.64 千 8.35 百万 1.38
100.39 千 8.06 百万 1.33
230.68 千 7.29 百万 1.21
企業概要
UBS ETF-MSCI 米国UCITS ETF(UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。MSCI米国インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目 指す。1回の取引による株式バスケットの日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf