UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUK:SW
SIX Swiss Ex
14.4140
USD
0.1040
0.72%
更新日時 2018/10/20
始値
14.4140
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4140 - 14.4140
出来高
0
前日終値
14.5180
52週レンジ
13.2450 - 15.2240
1年トータルリターン
9.92%
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始値
14.4140
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4140 - 14.4140
出来高
0
前日終値
14.5180
52週レンジ
13.2450 - 15.2240
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
4.95%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
14.3348
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
1.450
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.28%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1029
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.51 千 66.36 百万 4.34
24.37 千 48.62 百万 3.18
432.60 千 46.93 百万 3.07
142.23 千 23.78 百万 1.55
203.21 千 23.29 百万 1.52
18.57 千 22.03 百万 1.44
159.31 千 21.64 百万 1.41
17.72 千 21.25 百万 1.39
250.74 千 20.40 百万 1.33
573.35 千 17.88 百万 1.17
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf