UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

USAUK:SW
SIX Swiss Ex
14.7140
USD
0.0040
0.03%
更新日時 2018/08/18
始値
14.7140
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7140 - 14.7140
出来高
0
前日終値
14.7180
52週レンジ
12.5000 - 14.9220
1年トータルリターン
19.10%
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始値
14.7140
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7140 - 14.7140
出来高
0
前日終値
14.7180
52週レンジ
12.5000 - 14.9220
1年トータルリターン
17.23%
年初来リターン
7.13%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
14.7027
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
1.500
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1029
直近配当利回り(税込)
1.40%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
4.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.76 千 62.88 百万 4.18
432.60 千 47.40 百万 3.15
24.33 千 46.70 百万 3.11
141.71 千 25.67 百万 1.71
203.21 千 23.30 百万 1.55
18.57 千 23.06 百万 1.53
17.60 千 22.14 百万 1.47
158.20 千 20.49 百万 1.36
250.74 千 19.64 百万 1.31
573.35 千 17.65 百万 1.17
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf