UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS

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13.8180
USD
0.1900
1.39%
更新日時 2019/01/19
始値
13.8180
安値 - 高値 レンジ(日)
13.8180 - 13.8180
出来高
7,000
前日終値
13.6280
52週レンジ
12.6060 - 15.2240
1年トータルリターン
-3.68%
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始値
13.8180
安値 - 高値 レンジ(日)
13.8180 - 13.8180
出来高
7,000
前日終値
13.6280
52週レンジ
12.6060 - 15.2240
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
6.75%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.7131
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.255
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1029
直近配当利回り(税込)
1.49%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-4.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.89 千 40.73 百万 3.30
257.09 千 39.35 百万 3.19
22.07 千 36.96 百万 2.99
128.48 千 19.14 百万 1.55
142.87 千 18.48 百万 1.50
179.15 千 18.22 百万 1.48
16.77 千 18.06 百万 1.46
15.91 千 17.29 百万 1.40
225.45 千 16.16 百万 1.31
69.27 千 13.64 百万 1.10
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF(UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf