リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ

USAU:LN
London
269.225
USD
0.170
0.06%
更新日時 2018/07/21
始値
269.225
安値 - 高値 レンジ(日)
269.225 - 269.225
出来高
0
前日終値
269.055
52週レンジ
231.940 - 273.650
1年トータルリターン
15.86%
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始値
269.225
安値 - 高値 レンジ(日)
269.225 - 269.225
出来高
0
前日終値
269.055
52週レンジ
231.940 - 273.650
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
5.31%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
268.825
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.272
設定日
10/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.99
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
5.70%
3年トータルリターン
11.46%
5年トータルリターン
12.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.59 千 41.57 百万 3.89
362.69 千 32.61 百万 3.05
20.40 千 31.85 百万 2.98
118.80 千 21.29 百万 1.99
170.17 千 16.10 百万 1.51
15.61 千 15.96 百万 1.49
14.80 千 15.28 百万 1.43
210.11 千 14.84 百万 1.39
133.03 千 14.43 百万 1.35
482.52 千 12.33 百万 1.15
企業概要
リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ(LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR)は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI米国指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com