Fondo Mutuo BBVA USA

USAPATR:CI
2,352.7500
CLP
9.1280
0.39%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,898.2520 - 2,352.7500
1年トータルリターン
21.25%
年初来リターン
13.59%
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前日終値
2,343.6220
52週レンジ
1,898.2520 - 2,352.7500
1年トータルリターン
18.96%
年初来リターン
13.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
2,352.75
資産総額 (十億 CLP) ( 08/16/2018)
15.175
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTIAN MUCHERL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 2.88 十億 20.64
17.00 千 2.81 十億 20.14
15.00 千 2.72 十億 19.49
17.00 千 1.92 十億 13.76
15.00 千 1.59 十億 11.41
9.10 千 708.36 百万 5.08
5.25 千 579.14 百万 4.15
7.00 千 474.64 百万 3.41
2.30 千 268.29 百万 1.92
企業概要
Fondo Mutuo BBVA USA is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in the USA.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879