Fondo Mutuo BBVA USA

USAPATR:CI
2,151.8040
CLP
2.2550
0.10%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,898.2520 - 2,215.0810
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
2,149.5490
52週レンジ
1,898.2520 - 2,215.0810
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
2,151.804
資産総額 (十億 CLP) ( 05/17/2018)
10.726
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTIAN MUCHERL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 1.95 十億 20.17
10.00 千 1.62 十億 16.69
7.00 千 688.32 百万 7.11
3.97 千 573.84 百万 5.93
5.25 千 551.72 百万 5.70
6.00 千 458.64 百万 4.74
7.00 千 399.97 百万 4.13
8.40 千 370.70 百万 3.83
20.00 千 365.61 百万 3.78
11.10 千 358.69 百万 3.71
企業概要
Fondo Mutuo BBVA USA is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in the USA.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879