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Fondo Mutuo BBVA USA

USAINVE:CI
2,077.6940
CLP
0.3420
0.02%
更新日時 2019/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,651.8910 - 2,089.2280
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
19.01%
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前日終値
2,078.0360
52週レンジ
1,651.8910 - 2,089.2280
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
19.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2019)
2,077.694
資産総額 (十億 CLP) ( 07/21/2019)
14.472
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cristian Mucherl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 2.59 十億 18.35
14.00 千 2.56 十億 18.16
30.00 千 2.56 十億 18.16
15.00 千 1.90 十億 13.50
17.50 千 1.85 十億 13.11
21.48 千 1.53 十億 10.82
5.30 千 712.30 百万 5.05
2.00 千 400.36 百万 2.84
企業概要
Fondo Mutuo BBVA USA is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in the USA.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879