リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンド

USA:US
New York
6.70
USD
0.04
0.59%
更新日時 2018/07/21
始値
6.74
安値 - 高値 レンジ(日)
6.68 - 6.75
前日終値
6.74
52週レンジ
5.53 - 6.81
1年トータルリターン
27.57%
年初来リターン
12.23%
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始値
6.74
安値 - 高値 レンジ(日)
6.68 - 6.75
出来高
759,910
前日終値
6.74
52週レンジ
5.53 - 6.81
1年トータルリターン
27.79%
年初来リターン
12.23%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
6.96999979
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
1.373
設定日
10/24/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.87%
乖離率52週平均値
-8.57%
ファンドマネージャ
CRAIG C BLUM / RICHARD STANTON PZENA
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.17
直近配当利回り(税込)
10.15%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
8.22%
3年トータルリターン
15.35%
5年トータルリターン
13.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.88 百万 42.88 百万 3.18
26.63 千 27.87 百万 2.07
153.92 千 27.16 百万 2.02
233.24 千 26.59 百万 1.97
237.98 千 24.33 百万 1.81
135.71 千 23.78 百万 1.76
20.02 千 23.42 百万 1.74
492.88 千 21.10 百万 1.57
672.04 千 19.84 百万 1.47
376.07 千 18.38 百万 1.36
企業概要
リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインおよびインカムゲインを含む投資のトータルリターンを目的とする。株式銘柄の分散型ポートフォリオに投資。3つのバリュー型および2つのグロース型運用を組み合わせ、目的達成を目指す。
住所
Alps Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850
Webサイト
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