リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンド

USA:US
New York
6.83
USD
0.03
0.42%
更新日時 22:45 JST 2018/09/21
始値
6.82
安値 - 高値 レンジ(日)
6.81 - 6.84
前日終値
6.80
52週レンジ
5.62 - 6.84
1年トータルリターン
28.28%
年初来リターン
17.00%
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始値
6.82
安値 - 高値 レンジ(日)
6.81 - 6.84
出来高
66,083
前日終値
6.80
52週レンジ
5.62 - 6.84
1年トータルリターン
28.10%
年初来リターン
17.00%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.050000190734863
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.401
設定日
10/24/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.55%
乖離率52週平均値
-7.14%
ファンドマネージャ
CRAIG C BLUM / RICHARD STANTON PZENA
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.17
直近配当利回り(税込)
10.00%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
6.16%
3年トータルリターン
20.55%
5年トータルリターン
13.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.60 百万 29.60 百万 2.26
127.51 千 27.55 百万 2.10
18.72 千 27.10 百万 2.07
221.80 千 26.53 百万 2.03
25.55 千 26.37 百万 2.01
188.69 千 21.94 百万 1.67
483.28 千 20.17 百万 1.54
121.67 千 19.44 百万 1.48
614.37 千 18.42 百万 1.41
42.70 千 17.85 百万 1.36
企業概要
リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインおよびインカムゲインを含む投資のトータルリターンを目的とする。株式銘柄の分散型ポートフォリオに投資。3つのバリュー型および2つのグロース型運用を組み合わせ、目的達成を目指す。
住所
Alps Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850
Webサイト
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