リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンド

USA:US
New York
5.87
USD
0.04
0.68%
更新日時 2018/11/17
始値
5.89
安値 - 高値 レンジ(日)
5.86 - 5.92
前日終値
5.91
52週レンジ
5.62 - 6.87
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
3.58%
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始値
5.89
安値 - 高値 レンジ(日)
5.86 - 5.92
出来高
1,075,614
前日終値
5.91
52週レンジ
5.62 - 6.87
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
3.58%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6.380000114440918
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.268
設定日
10/24/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.99%
乖離率52週平均値
-6.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
10.90%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-8.10%
3年トータルリターン
14.50%
5年トータルリターン
9.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.60 百万 29.60 百万 2.26
127.51 千 27.55 百万 2.10
18.72 千 27.10 百万 2.07
221.80 千 26.53 百万 2.03
25.55 千 26.37 百万 2.01
188.69 千 21.94 百万 1.67
483.28 千 20.17 百万 1.54
121.67 千 19.44 百万 1.48
614.37 千 18.42 百万 1.41
42.70 千 17.85 百万 1.36
企業概要
リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインおよびインカムゲインを含む投資のトータルリターンを目的とする。株式銘柄の分散型ポートフォリオに投資。3つのバリュー型および2つのグロース型運用を組み合わせ、目的達成を目指す。
住所
Alps Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850
Webサイト
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