リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ

USA:FP
EN Paris
238.73
EUR
1.07
0.45%
更新日時 16:59 JST 2018/09/24
始値
238.75
安値 - 高値 レンジ(日)
238.73 - 238.75
出来高
41
前日終値
239.80
52週レンジ
200.60 - 241.38
1年トータルリターン
21.06%
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始値
238.75
安値 - 高値 レンジ(日)
238.73 - 238.75
出来高
41
前日終値
239.80
52週レンジ
200.60 - 241.38
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
12.65%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
238.9989
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.349
設定日
03/28/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.99
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
5.33%
3年トータルリターン
14.10%
5年トータルリターン
16.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.52 千 46.73 百万 4.12
374.99 千 36.43 百万 3.21
21.19 千 34.50 百万 3.04
174.92 千 17.53 百万 1.55
123.23 千 17.07 百万 1.51
137.80 千 16.74 百万 1.48
16.14 千 16.00 百万 1.41
217.51 千 15.75 百万 1.39
15.34 千 15.29 百万 1.35
494.87 千 13.06 百万 1.15
企業概要
リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ(LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR)は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI米国指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com