リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ

USA:FP
EN Paris
229.30
EUR
0.77
0.33%
更新日時 1:35 JST 2018/11/16
始値
229.40
安値 - 高値 レンジ(日)
226.62 - 229.56
出来高
12,052
前日終値
230.07
52週レンジ
200.60 - 244.31
1年トータルリターン
10.40%
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始値
229.40
安値 - 高値 レンジ(日)
226.62 - 229.56
出来高
12,052
前日終値
230.07
52週レンジ
200.60 - 244.31
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
8.20%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
229.2012
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
1.274
設定日
03/28/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.99
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-3.79%
3年トータルリターン
9.77%
5年トータルリターン
14.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.21 千 40.18 百万 3.84
361.17 千 33.53 百万 3.20
20.41 千 28.86 百万 2.76
132.72 千 16.93 百万 1.62
168.47 千 15.99 百万 1.53
118.69 千 15.14 百万 1.45
15.54 千 14.34 百万 1.37
209.50 千 14.34 百万 1.37
14.78 千 13.78 百万 1.32
63.28 千 12.09 百万 1.16
企業概要
リクソーMSCI米国UCITS ETF(LYXOR MSCI USA UCITS ETF)は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI米国指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com