リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ

USA:FP
EN Paris
229.03
EUR
1.26
0.55%
更新日時 0:35 JST 2018/07/17
始値
229.67
安値 - 高値 レンジ(日)
228.84 - 229.67
出来高
135
前日終値
230.29
52週レンジ
192.35 - 232.57
1年トータルリターン
13.79%
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始値
229.67
安値 - 高値 レンジ(日)
228.84 - 229.67
出来高
135
前日終値
230.29
52週レンジ
192.35 - 232.57
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
8.08%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
230.1131
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.265
設定日
03/28/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.99
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
11.84%
3年トータルリターン
9.86%
5年トータルリターン
15.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.63 千 41.26 百万 3.89
362.75 千 32.78 百万 3.09
20.41 千 31.71 百万 2.99
118.82 千 21.11 百万 1.99
15.61 千 15.91 百万 1.50
170.19 千 15.51 百万 1.46
14.80 千 15.28 百万 1.44
210.14 千 15.00 百万 1.41
133.05 千 14.36 百万 1.35
482.59 千 11.81 百万 1.11
企業概要
リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ(LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR)は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI米国指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com