Lyxor Core iBoxx USD Treasur

US71:LN
London
92.150
USD
0.300
0.33%
更新日時 2018/12/19
始値
92.150
安値 - 高値 レンジ(日)
92.150 - 92.150
出来高
0
前日終値
91.850
52週レンジ
89.600 - 94.685
1年トータルリターン
0.03%
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始値
92.150
安値 - 高値 レンジ(日)
92.150 - 92.150
出来高
0
前日終値
91.850
52週レンジ
89.600 - 94.685
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
92.1486
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
61.279
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1
直近配当利回り(税込)
2.17%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 6.61 百万 10.81
4.68 千 4.74 百万 7.75
4.49 千 4.51 百万 7.37
4.29 千 4.30 百万 7.03
4.10 千 3.97 百万 6.50
4.10 千 3.96 百万 6.48
4.10 千 3.95 百万 6.45
4.10 千 3.92 百万 6.41
4.10 千 3.87 百万 6.33
4.10 千 3.82 百万 6.24
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi- annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com