Lyxor Core iBoxx USD Treasur

US71:LN
London
90.620
USD
0.290
0.32%
更新日時 0:35 JST 2018/09/20
始値
90.620
安値 - 高値 レンジ(日)
90.620 - 90.620
出来高
0
前日終値
90.910
52週レンジ
90.620 - 96.695
1年トータルリターン
-3.84%
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始値
90.620
安値 - 高値 レンジ(日)
90.620 - 90.620
出来高
0
前日終値
90.910
52週レンジ
90.620 - 96.695
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-2.87%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
90.8163
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
55.852
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.36
直近配当利回り(税込)
3.00%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.66 千 4.63 百万 8.30
4.45 千 4.36 百万 7.80
4.45 千 4.27 百万 7.65
4.25 千 4.08 百万 7.30
4.25 千 4.02 百万 7.19
4.25 千 4.01 百万 7.19
4.25 千 4.00 百万 7.16
4.25 千 3.97 百万 7.10
4.25 千 3.87 百万 6.93
4.25 千 3.87 百万 6.92
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi- annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com