Lyxor Core iBoxx USD Treasur

US71:LN
London
92.420
USD
0.135
0.15%
更新日時 0:35 JST 2018/06/21
始値
92.420
安値 - 高値 レンジ(日)
92.420 - 92.420
出来高
0
前日終値
92.555
52週レンジ
90.700 - 98.155
1年トータルリターン
-3.32%
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始値
92.420
安値 - 高値 レンジ(日)
92.420 - 92.420
出来高
0
前日終値
92.555
52週レンジ
90.700 - 98.155
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-2.39%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
92.5526
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
30.080
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.95
直近配当利回り(税込)
2.06%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.39 百万 7.95
2.40 千 2.30 百万 7.66
2.40 千 2.28 百万 7.59
2.29 千 2.20 百万 7.32
2.29 千 2.20 百万 7.30
2.29 千 2.19 百万 7.28
2.29 千 2.17 百万 7.23
2.29 千 2.14 百万 7.12
2.29 千 2.11 百万 7.00
2.29 千 2.09 百万 6.95
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi- annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com