Lyxor iBoxx $ Treasuries 7-1

US71:LN
London
93.940
USD
0.060
0.06%
更新日時 1:35 JST 2018/01/17
始値
93.940
安値 - 高値 レンジ(日)
93.940 - 93.940
出来高
0
前日終値
94.000
52週レンジ
93.640 - 98.270
1年トータルリターン
0.90%
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始値
93.940
安値 - 高値 レンジ(日)
93.940 - 93.940
出来高
0
前日終値
94.000
52週レンジ
93.640 - 98.270
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
93.8996
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
15.514
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.95
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.19 百万 7.66
1.20 千 1.18 百万 7.61
1.20 千 1.18 百万 7.59
1.20 千 1.17 百万 7.57
1.15 千 1.14 百万 7.34
1.15 千 1.13 百万 7.31
1.15 千 1.13 百万 7.30
1.15 千 1.10 百万 7.13
1.15 千 1.08 百万 6.98
1.15 千 1.07 百万 6.94
企業概要
Lyxor iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com