Lyxor Core iBoxx USD Treasur

US57:IM
BrsaItaliana
91.38
EUR
0.17
0.19%
更新日時 0:35 JST 2018/09/19
始値
91.38
安値 - 高値 レンジ(日)
91.38 - 91.38
出来高
0
前日終値
91.55
52週レンジ
86.09 - 96.54
1年トータルリターン
-0.30%
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始値
91.38
安値 - 高値 レンジ(日)
91.38 - 91.38
出来高
0
前日終値
91.55
52週レンジ
86.09 - 96.54
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
1.01%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
91.4819
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
50.903
設定日
01/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.25
直近配当利回り(税込)
2.34%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
-0.74%
5年トータルリターン
4.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 2.68 百万 5.27
2.66 千 2.66 百万 5.23
2.66 千 2.65 百万 5.21
2.66 千 2.62 百万 5.15
2.66 千 2.61 百万 5.14
2.66 千 2.58 百万 5.06
2.66 千 2.54 百万 5.00
2.66 千 2.54 百万 4.99
1.45 千 1.45 百万 2.84
1.21 千 1.21 百万 2.38
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 5-7Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com