Lyxor Core iBoxx USD Treasur

US57:IM
BrsaItaliana
95.47
EUR
0.16
0.17%
更新日時 18:53 JST 2018/12/10
始値
95.43
安値 - 高値 レンジ(日)
95.43 - 95.47
出来高
65
前日終値
95.31
52週レンジ
86.09 - 95.84
1年トータルリターン
3.18%
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始値
95.43
安値 - 高値 レンジ(日)
95.43 - 95.47
出来高
65
前日終値
95.31
52週レンジ
86.09 - 95.84
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
5.53%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
95.5627
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
51.815
設定日
01/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.08
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
2.82%
3年トータルリターン
-0.75%
5年トータルリターン
5.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 2.68 百万 5.27
2.66 千 2.66 百万 5.23
2.66 千 2.65 百万 5.21
2.66 千 2.62 百万 5.15
2.66 千 2.61 百万 5.14
2.66 千 2.58 百万 5.06
2.66 千 2.54 百万 5.00
2.66 千 2.54 百万 4.99
1.45 千 1.45 百万 2.84
1.21 千 1.21 百万 2.38
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 5-7Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com