Lyxor Core iBoxx USD Treasur

US57:IM
BrsaItaliana
92.94
EUR
0.21
0.23%
更新日時 2018/06/23
始値
92.51
安値 - 高値 レンジ(日)
92.51 - 92.94
出来高
25
前日終値
93.15
52週レンジ
86.09 - 101.30
1年トータルリターン
-6.10%
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始値
92.51
安値 - 高値 レンジ(日)
92.51 - 92.94
出来高
25
前日終値
93.15
52週レンジ
86.09 - 101.30
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
93.1703
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
49.854
設定日
01/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.98
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
5.90%
3年トータルリターン
0.12%
5年トータルリターン
3.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 千 2.63 百万 5.28
2.62 千 2.62 百万 5.25
2.62 千 2.60 百万 5.22
2.62 千 2.58 百万 5.17
2.62 千 2.57 百万 5.16
2.62 千 2.53 百万 5.08
2.62 千 2.50 百万 5.02
2.62 千 2.50 百万 5.02
1.43 千 1.43 百万 2.87
1.15 千 1.16 百万 2.32
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 5-7Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com