Skip to content

USAA Ultra Short-Term Bond F

URUSX:US
NASDAQ GM
9.97
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 9.97
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.97
52週レンジ
9.88 - 9.97
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
9.97
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
290.133
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.02321639
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.24%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.02 百万 1.02
3.00 千 3.00 百万 1.01
3.00 千 3.00 百万 1.01
3.00 百万 2.99 百万 1.00
3.00 千 2.98 百万 1.00
3.00 千 2.97 百万 1.00
3.00 千 2.96 百万 1.00
3.00 千 2.95 百万 0.99
2.80 千 2.87 百万 0.96
2.80 千 2.85 百万 0.96
企業概要
USAA Ultra Short-Term Bond Fund seeks high current income consistent with preservation of principa by investing in investment-grade debt securities that have a dollar-weighted average portfolio maturity of 18 months or less.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com