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Urubici FI Multimercado Cred

URUBICI:BZ
129.82
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
120.51 - 129.82
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.76
52週レンジ
120.51 - 129.82
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
129.8227
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
118.079
設定日
06/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.16 千 17.19 百万 15.02
14.85 千 13.80 百万 12.05
1.28 千 12.56 百万 10.98
869.75 千 10.43 百万 9.11
11.71 千 9.52 百万 8.32
61.96 千 7.40 百万 6.46
29.94 千 7.39 百万 6.46
56.58 千 6.04 百万 5.28
50.82 千 5.38 百万 4.70
162.96 千 4.93 百万 4.31
企業概要
Urubici FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com