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Inversiones Mobiliarias Urqu

URQ:SM
Soc.Bol SIBE
29.20
EUR
0.20
0.69%
更新日時 2019/03/22
始値
29.20
安値 - 高値 レンジ(日)
29.20 - 29.20
前日終値
29.00
52週レンジ
27.80 - 29.20
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.20
安値 - 高値 レンジ(日)
29.20 - 29.20
出来高
0
前日終値
29.00
52週レンジ
27.80 - 29.20
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
5.04%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
29.15267
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
10.816
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.29%
3年トータルリターン
1.41%
5年トータルリターン
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.92 871.00 千 8.13
619.00 619.00 千 5.78
611.00 611.00 千 5.71
537.00 537.00 千 5.01
506.00 506.00 千 4.73
491.00 491.00 千 4.59
489.00 489.00 千 4.57
4.06 千 480.00 千 4.48
4.17 千 468.00 千 4.37
38.36 千 397.00 千 3.71
企業概要
Urquiola SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gestefin SA SGIIC
Urgel 240 5 B
08036 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-321-9008
Webサイト
www.gestefin.com