Inversiones Mobiliarias Urqu

URQ:SM
Soc.Bol SIBE
29.02
EUR
0.02
0.07%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
始値
29.02
安値 - 高値 レンジ(日)
29.02 - 29.02
前日終値
29.00
52週レンジ
28.33 - 29.09
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.43%
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始値
29.02
安値 - 高値 レンジ(日)
29.02 - 29.02
出来高
0
前日終値
29.00
52週レンジ
28.33 - 29.09
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
29.03953
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
8.197
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
2.11%
5年トータルリターン
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.55 930.00 千 6.89
33.56 千 876.00 千 6.49
644.00 644.00 千 4.77
623.00 623.00 千 4.62
20.43 千 610.00 千 4.52
5.06 千 558.00 千 4.13
530.00 530.00 千 3.93
509.00 509.00 千 3.77
4.06 千 507.00 千 3.76
505.00 505.00 千 3.74
企業概要
Urquiola SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gestefin SA SGIIC
Urgel 240 5 B
08036 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-321-9008
Webサイト
www.gestefin.com