USAA Nasdaq-100 Index Fund

URNQX:US
NASDAQ GM
21.06
USD
0.17
0.81%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.47 - 21.52
1年トータルリターン
25.85%
年初来リターン
17.72%
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前日終値
20.89
52週レンジ
16.47 - 21.52
1年トータルリターン
26.07%
年初来リターン
17.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
21.06
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.106
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.100207
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
BRENT D REEDER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 214.31 百万 10.53
111.18 千 197.62 百万 9.71
1.76 百万 186.75 百万 9.18
79.96 千 97.33 百万 4.78
549.60 千 94.85 百万 4.66
68.43 千 83.98 百万 4.13
425.00 61.58 百万 3.03
57.91 百万 57.91 百万 2.85
1.07 百万 51.36 百万 2.52
1.08 百万 45.57 百万 2.24
企業概要
USAA Nasdaq-100 Index Fund aims to match, before fees and expenses, the performance of the stocks composingthe Nasdaq-100 Index, which represents the largest non-financial stocks traded on The Nasdaq Stock Market by investing in the common stocks of companies composing the Nasdaq-100 Index.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com