Sabadell Inversion Etica y S

URINVSO:SM
1,352.8170
EUR
0.2950
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,339.8500 - 1,379.2710
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
1,353.1120
52週レンジ
1,339.8500 - 1,379.2710
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,352.817
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
78.452
設定日
12/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.27 千 13.27 百万 12.29
8.27 千 8.27 百万 7.66
7.28 千 7.28 百万 6.74
6.46 千 6.46 百万 5.98
5.79 千 5.79 百万 5.37
5.52 千 5.52 百万 5.11
5.27 千 5.27 百万 4.89
5.23 千 5.23 百万 4.85
4.52 千 4.52 百万 4.19
2.74 千 2.74 百万 2.53
企業概要
Sabadell Inversion Etica y Solidaria FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments issued by socially responsible entities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555