Sabadell Inversion Etica y S

URINVSO:SM
1,369.2040
EUR
1.1690
0.09%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,334.0620 - 1,378.0880
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
1,370.3730
52週レンジ
1,334.0620 - 1,378.0880
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,369.204
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
87.934
設定日
12/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.47 千 10.47 百万 10.90
8.57 千 8.57 百万 8.92
8.48 千 8.48 百万 8.83
5.78 千 5.78 百万 6.02
5.13 千 5.13 百万 5.35
4.49 千 4.49 百万 4.67
4.20 千 4.20 百万 4.38
4.12 千 4.12 百万 4.29
2.74 千 2.74 百万 2.85
2.70 千 2.70 百万 2.81
企業概要
Sabadell Inversion Etica y Solidaria FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments issued by socially responsible entities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555