USAA Income Fund

URIFX:US
NASDAQ GM
12.62
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.60 - 13.23
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
12.64
52週レンジ
12.60 - 13.23
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.62
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
3.179
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.039871
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
JULIANNE BASS / BRIAN SMITH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.24%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 75.63 百万 0.98
44.92 千 65.92 百万 0.85
65.00 千 58.15 百万 0.75
55.00 千 54.88 百万 0.71
60.00 千 53.51 百万 0.69
45.00 千 45.66 百万 0.59
50.00 千 45.58 百万 0.59
40.00 千 40.61 百万 0.52
40.00 千 37.80 百万 0.49
30.00 千 33.93 百万 0.44
企業概要
USAA Income Fund seeks maximum current income without undue risk to principal by investing in U.S. dollar-denominated debt securities, including, among others, obligations of U.S., state, and local governments, their agencies and instrumentalities, mortgage- and asset-backed securities, corporate debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com