USAA Income Fund

URIFX:US
NASDAQ GM
12.68
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.60 - 13.29
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.70
52週レンジ
12.60 - 13.29
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
12.68
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
4.005
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 05/29/2018)
0.038219
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
JULIANNE BASS / BRIAN SMITH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.24%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 75.60 百万 0.99
44.85 千 66.01 百万 0.86
70.00 千 62.46 百万 0.82
55.00 千 55.06 百万 0.72
60.00 千 53.35 百万 0.70
50.00 千 51.01 百万 0.67
45.00 千 45.88 百万 0.60
50.00 千 45.50 百万 0.59
40.00 千 37.80 百万 0.49
30.00 千 34.02 百万 0.44
企業概要
USAA Income Fund seeks maximum current income without undue risk to principal by investing in U.S. dollar-denominated debt securities, including, among others, obligations of U.S., state, and local governments, their agencies and instrumentalities, mortgage- and asset-backed securities, corporate debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com