Uriah FIC FI Multimercado Cr

URIAHFI:BZ
83.34
BRL
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
81.86 - 112.30
1年トータルリターン
-21.69%
年初来リターン
-23.28%
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前日終値
83.34
52週レンジ
81.86 - 112.30
1年トータルリターン
-21.81%
年初来リターン
-23.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
83.3439
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
11.502
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.15 千 6.75 百万 43.98
13.25 千 1.82 百万 11.86
10.13 千 1.18 百万 7.72
4.23 千 1.16 百万 7.57
10.20 千 1.14 百万 7.46
6.96 千 778.42 千 5.07
5.11 千 776.08 千 5.06
6.60 千 761.88 千 4.97
5.51 千 604.63 千 3.94
3.57 千 368.05 千 2.40
企業概要
Uriah FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491