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UniEuroRenta High Yield

URHIYLD:GR
35.91
EUR
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0.00%
更新日時 2019/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.93 - 36.00
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
35.91
52週レンジ
32.93 - 36.00
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
35.91
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2019)
318.408
設定日
07/01/1999
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.12
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
Marco Salcoacci
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.24 百万 1.49
4.20 千 4.19 百万 1.47
4.10 千 4.15 百万 1.46
4.10 千 4.12 百万 1.44
3.90 千 4.03 百万 1.41
3.50 千 3.71 百万 1.30
3.50 千 3.50 百万 1.23
3.30 千 3.41 百万 1.20
3.10 千 3.31 百万 1.16
3.10 千 3.20 百万 1.12
企業概要
UniEuroRenta High Yield is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create growth. The Fund invests internationally in corporate high-yield bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel