UniEuroRenta High Yield

URHIYLD:GR
37.11
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.67 - 37.11
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
37.10
52週レンジ
34.67 - 37.11
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
37.11
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
294.196
設定日
07/01/1999
直近配当額 ( 11/10/2016)
1.52
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
MARCO SALCOACCI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.71 百万 1.51
3.20 千 3.70 百万 1.51
3.30 千 3.36 百万 1.37
3.30 千 3.35 百万 1.37
3.20 千 3.34 百万 1.36
3.00 千 3.31 百万 1.35
3.20 千 3.30 百万 1.35
2.70 千 2.68 百万 1.09
2.50 千 2.63 百万 1.07
2.50 千 2.63 百万 1.07
企業概要
UniEuroRenta High Yield is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create growth. The Fund invests internationally in corporate high-yield bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel