UniEuroRenta High Yield

URHIYLD:GR
35.45
EUR
0.02
0.06%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.23 - 37.33
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
35.47
52週レンジ
35.23 - 37.33
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
35.45
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
278.150
設定日
07/01/1999
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.21
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
MARCO SALCOACCI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 5.07 百万 1.73
4.10 千 4.36 百万 1.49
4.00 千 3.82 百万 1.30
3.50 千 3.75 百万 1.28
3.50 千 3.74 百万 1.27
3.30 千 3.51 百万 1.20
3.30 千 3.46 百万 1.18
3.00 千 3.33 百万 1.14
3.20 千 3.32 百万 1.13
2.90 千 3.19 百万 1.09
企業概要
UniEuroRenta High Yield is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create growth. The Fund invests internationally in corporate high-yield bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel