USAA Government Securities F

URGSX:US
NASDAQ GM
9.55
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 9.88
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.55
52週レンジ
9.54 - 9.88
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
363.742
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0173704
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
DONNA JEAN BAGGERLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 21.13 百万 3.39
20.00 千 20.39 百万 3.27
20.00 千 19.78 百万 3.18
20.00 千 19.62 百万 3.15
20.00 千 19.51 百万 3.13
20.00 千 19.46 百万 3.13
18.00 千 17.39 百万 2.79
50.00 千 13.73 百万 2.20
11.00 千 10.90 百万 1.75
10.03 千 10.54 百万 1.69
企業概要
USAA Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of principal by investing government securities, including, but not limited to U.S. treasury bills, notes and bonds. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com