USAA Government Securities F

URGSX:US
NASDAQ GM
9.78
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 9.88
年初来リターン
1.55%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.71 - 9.88
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
9.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
390.821
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.01812734
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
DONNA JEAN BAGGERLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 21.76 百万 3.82
20.00 千 20.04 百万 3.52
20.00 千 19.90 百万 3.49
18.00 千 17.87 百万 3.13
50.00 千 15.48 百万 2.72
10.03 千 10.76 百万 1.89
10.00 千 10.61 百万 1.86
10.00 千 10.24 百万 1.80
10.00 千 10.13 百万 1.78
10.00 千 10.08 百万 1.77
企業概要
USAA Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of principal by investing government securities, including, but not limited to U.S. treasury bills, notes and bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com