UBS CAY Investment Fund SPC

URFIAEA:KY
121.1270
EUR
0.0520
0.04%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.0390 - 137.3210
1年トータルリターン
-11.23%
年初来リターン
-5.17%
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前日終値
121.1790
52週レンジ
118.0390 - 137.3210
1年トータルリターン
-11.23%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
121.127
資産総額 (百万 CNY) ( 10/18/2017)
122.282
設定日
01/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-
企業概要
UBS (CAY) Investment Fund SPC - Renminbi Fixed Income Fund Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. It aims to maximize current income while maintaining prospects for capital appreciation. It invests in fixed income instruments and deposits that are denominated in or has exposure to RMB such as offshore RMB bonds issued or distributed outside of mainland.
住所
UBS Global Asset Management (HK) Ltd
52/F, Two International Finance Ctr
8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com