Aviva Investor France - UFF

URENDIV:FP
1,067.41
EUR
更新日時 2017/10/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,014.32 - 1,068.15
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
3.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,014.32 - 1,068.15
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
3.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
1,067.41
資産総額 (百万 EUR) ( 10/13/2017)
515.789
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( 06/27/2017)
4
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
UFF Rendement Diversifie is an open-end fund registered in France. The Fund invests 25 percent of its assets in convertible bonds, 30 percent in stock and the remaining in bonds and other debt securities of the euro zone. The Fund may also invest between 5 and 50 percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000