UniEuroRenta EmergingMarkets

UREMMKT:LX
53.42
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
48.91 - 54.53
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
53.37
52週レンジ
48.91 - 54.53
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
7.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
53.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
159.707
設定日
08/15/2002
直近配当額 ( 11/10/2016)
2.04
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
FRANK EHRICH / CHRISTIAN WILDMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 4.07 百万 2.98
3.00 千 2.85 百万 2.08
2.20 千 2.78 百万 2.03
24.00 千 2.75 百万 2.01
2.50 千 2.46 百万 1.80
2.25 千 2.32 百万 1.70
2.00 千 2.10 百万 1.54
1.50 千 2.09 百万 1.53
2.00 千 1.98 百万 1.45
1.50 千 1.94 百万 1.42
企業概要
UniEuroRenta EmergingMarkets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-interest bonds of debtors from Emerging Market countries issued in OECD member currency denominations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600