UniEuroRenta EmergingMarkets

UREMMKT:LX
51.18
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
49.44 - 53.56
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
51.15
52週レンジ
49.44 - 53.56
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
7.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
51.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
152.595
設定日
08/15/2002
直近配当額 ( 11/16/2017)
2.35
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
FRANK EHRICH / CHRISTIAN WILDMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.97 百万 2.49
31.00 千 3.21 百万 2.02
3.00 千 2.66 百万 1.67
2.20 千 2.63 百万 1.65
3.00 千 2.51 百万 1.58
2.50 千 2.28 百万 1.43
2.50 千 2.27 百万 1.43
2.50 千 2.15 百万 1.35
2.00 千 2.11 百万 1.33
2.20 千 2.08 百万 1.31
企業概要
UniEuroRenta EmergingMarkets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-interest bonds of debtors from Emerging Market countries issued in OECD member currency denominations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600