Urca FI Renda Fixa Credito P

URCAPRV:BZ
1.42
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.42
1年トータルリターン
14.97%
年初来リターン
14.16%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.23 - 1.42
1年トータルリターン
15.14%
年初来リターン
14.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1.417232
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
20.338
設定日
06/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 百万 17.95 百万 84.21
87.79 千 339.28 千 1.59
125.66 千 338.98 千 1.59
125.68 千 338.83 千 1.59
125.67 千 338.83 千 1.59
125.71 千 338.80 千 1.59
125.71 千 338.79 千 1.59
125.72 千 338.79 千 1.59
125.71 千 338.76 千 1.59
125.72 千 338.75 千 1.59
企業概要
Urca FI Renda Fixa Credito Privado Previdenciario is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificate of Deposit).The Fund will mainly invest in fixed-income corporate bonds such as debenturies, CRI, CCI, CCB, Commercial Papaers, CPR, CRDA, CDB and CDCA.
住所
Acrux Administracao de Recursos Ltda
Rua do Carmo, 71 Andar 5, Centro
20011-020, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2505-2500