Urca FI Renda Fixa Credito P

URCAPRV:BZ
0.76
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.76 - 1.43
1年トータルリターン
-41.21%
年初来リターン
-46.61%
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前日終値
0.76
52週レンジ
0.76 - 1.43
1年トータルリターン
-40.85%
年初来リターン
-46.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
0.758629
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
10.887
設定日
06/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 百万 18.19 百万 88.86
58.98 千 231.48 千 1.13
84.38 千 231.12 千 1.13
84.37 千 230.98 千 1.13
84.37 千 230.97 千 1.13
84.39 千 230.94 千 1.13
84.39 千 230.93 千 1.13
84.39 千 230.93 千 1.13
84.38 千 230.90 千 1.13
84.39 千 230.89 千 1.13
企業概要
Urca FI Renda Fixa Credito Privado Previdenciario is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificate of Deposit).The Fund will mainly invest in fixed-income corporate bonds such as debenturies, CRI, CCI, CCB, Commercial Papaers, CPR, CRDA, CDB and CDCA.
住所
Acrux Administracao de Recursos Ltda
Rua do Carmo, 71 Andar 5, Centro
20011-020, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2505-2500