Urca FI Renda Fixa Credito P

URCAPRV:BZ
0.27
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.27 - 1.43
1年トータルリターン
-79.52%
年初来リターン
-81.07%
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前日終値
0.27
52週レンジ
0.27 - 1.43
1年トータルリターン
-79.51%
年初来リターン
-81.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
0.269022
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
3.861
設定日
06/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.00 2.51 百万 23.06
238.48 千 664.94 千 6.12
238.62 千 664.93 千 6.12
238.60 千 664.93 千 6.12
238.57 千 664.93 千 6.12
238.60 千 664.93 千 6.12
238.59 千 664.93 千 6.12
238.57 千 664.93 千 6.12
238.48 千 664.93 千 6.12
238.35 千 664.93 千 6.12
企業概要
Urca FI Renda Fixa Credito Privado Previdenciario is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificate of Deposit).The Fund will mainly invest in fixed-income corporate bonds such as debenturies, CRI, CCI, CCB, Commercial Papaers, CPR, CRDA, CDB and CDCA.
住所
Acrux Administracao de Recursos Ltda
Rua do Carmo, 71 Andar 5, Centro
20011-020, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2505-2500