Urca FI Renda Fixa Credito P

URCAPRV:BZ
1.40
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.40
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
12.88%
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.17 - 1.40
1年トータルリターン
19.76%
年初来リターン
12.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1.401381
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2017)
21.279
設定日
06/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 百万 17.87 百万 84.42
86.49 千 332.23 千 1.57
123.80 千 331.97 千 1.57
123.82 千 331.82 千 1.57
123.81 千 331.82 千 1.57
123.85 千 331.79 千 1.57
123.84 千 331.78 千 1.57
123.85 千 331.78 千 1.57
123.85 千 331.75 千 1.57
123.86 千 331.74 千 1.57
企業概要
Urca FI Renda Fixa Credito Privado Previdenciario is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificate of Deposit).The Fund will mainly invest in fixed-income corporate bonds such as debenturies, CRI, CCI, CCB, Commercial Papaers, CPR, CRDA, CDB and CDCA.
住所
Acrux Administracao de Recursos Ltda
Rua do Carmo, 71 Andar 5, Centro
20011-020, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2505-2500