Urca Fic Fim Cp Ie

URCAFCP:BZ
106.48
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.03 - 106.63
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.59
52週レンジ
100.03 - 106.63
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
106.4831
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
20.702
設定日
11/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.87 千 2.76 百万 13.64
8.71 千 2.51 百万 12.41
20.43 千 2.36 百万 11.69
5.29 千 2.26 百万 11.15
9.72 千 1.18 百万 5.82
8.25 千 1.17 百万 5.78
11.45 千 1.16 百万 5.73
7.03 千 1.02 百万 5.02
10.10 千 1.01 百万 4.99
7.84 千 993.21 千 4.91
企業概要
Urca FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491