Urbe Invest FI Multimercado

URBEINV:BZ
1,012.00
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,007.65 - 1,035.82
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-2.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,012.01
52週レンジ
1,007.65 - 1,035.82
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1,012.001
資産総額 (百万 BRL) ( 12/08/2017)
87.252
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.10 千 84.75 百万 99.84
84.00 148.36 千 0.17
企業概要
Urbe Invest FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BRL Trust Distribuidora de Valores M
Rua Iguatemi, 151 19 floor
Sao Paulo, SP
01451-011
電話番号
55-11-3133-0351
Webサイト
-