Urbe Invest FI Multimercado

URBEINV:BZ
1,019.59
BRL
0.05
0.01%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,007.65 - 1,030.80
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
1,019.64
52週レンジ
1,007.65 - 1,030.80
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1,019.587
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
93.815
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.14 千 92.93 百万 99.93
44.00 79.91 千 0.09
企業概要
Urbe Investimento FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BRL Trust Distribuidora de Valores M
Rua Iguatemi, 151 19 floor
Sao Paulo, SP
01451-011
電話番号
55-11-3133-0351
Webサイト
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