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Urbe Invest FI Multimercado

URBEINV:BZ
1,862.23
BRL
1.28
0.07%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,142.24 - 1,890.03
1年トータルリターン
63.26%
年初来リターン
62.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,860.96
52週レンジ
1,142.24 - 1,890.03
1年トータルリターン
63.25%
年初来リターン
62.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1,862.232
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
185.386
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
13,056.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.48 千 184.26 百万 100.00
9.00 18.39 千 0.01
企業概要
Urbe Investimento FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRL Trust Distribuidora de Valores M
Rua Iguatemi, 151 19 floor
Sao Paulo, SP
01451-011
電話番号
55-11-3133-0351