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UniCredit Evoluzione - Reddi

URBEDSA:IM
4.67
EUR
0.01
0.19%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.23 - 4.76
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
4.66
52週レンジ
4.23 - 4.76
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
4.673
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
456.682
設定日
02/04/2013
直近配当額 ( 10/21/2020)
0.055
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
Paul Weber
定額申込手数料
2.10%
償還手数料
2.10%
償還手数料
2.10%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.32 千 64.16 百万 8.52
57.35 千 58.63 百万 7.78
47.79 千 52.13 百万 6.92
41.99 千 43.63 百万 5.79
36.19 千 36.02 百万 4.78
35.68 千 33.87 百万 4.50
31.95 千 31.25 百万 4.15
29.31 千 28.69 百万 3.81
28.65 千 28.25 百万 3.75
1.77 百万 25.52 百万 3.39
企業概要
UniCredit Evoluzione - Reddito is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objecive is absolute return of income and capital over a medium to long term. The Fund will invest in a mixed variety of bond funds, including financial instruments of monetary and bond funds. The Fund's geographic location will be in international markets.
住所
Pioneer Investment Management SGRpA
Piazza Gae Aulenti 1 - Tower B
20154 Milan
Italy
電話番号
39-011-5160290