Itau Renda Fixa Credito Priv

URANO:BZ
16.16
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.39 - 16.16
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
9.23%
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前日終値
16.16
52週レンジ
14.39 - 16.16
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
16.1647
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2017)
56.724
設定日
12/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 10.13 百万 17.93
462.00 4.21 百万 7.45
120.00 1.09 百万 1.94
企業概要
Itau Renda Fixa Credito Privado Urano FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612